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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 563 127.00 | 384 469.00 | 2 178 658.00 | 2 563 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732 685.00 | 1 769 390.00 | 9 963 295.00 | 11 732 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296 134.00 | 2 153 859.00 | 12 142 274.00 | 14 296 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 480.00 | | 371 480.00 | 371 480.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 707 475.00 | | 707 475.00 | 707 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 853.00 | | 1 150 853.00 | 1 150 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 987.00 | 2 153 859.00 | 13 293 127.00 | 15 446 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DH Report à nouveau | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 122.00 | 66 935.00 | | 50 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 757.00 | 1 669 635.00 | | 1 719 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 077 500.00 | 9 705 000.00 | | 9 077 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 539.00 | 117 725.00 | | 123 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | 1 566.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 202 370.00 | 11 824 291.00 | | 11 202 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 293 127.00 | 13 864 926.00 | | 13 293 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 370.00 | 746 791.00 | | 778 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 296 134.00 | | | 14 296 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 296 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 295 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 295 813.00 | | | 14 295 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 744.00 | 715 116.00 | | 1 438 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 744.00 | 715 116.00 | | 1 438 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 371 480.00 | | | 371 480.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 077 500.00 | 653 500.00 | 2 915 000.00 | 9 077 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 500.00 | | | 627 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 699.00 | 443 378.00 | 321.00 | 443 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 202 370.00 | 778 370.00 | 2 915 000.00 | 11 202 370.00 |