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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 563 127.00 | 640 782.00 | 1 922 346.00 | 2 563 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732 685.00 | 2 943 309.00 | 8 789 376.00 | 11 732 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296 134.00 | 3 584 091.00 | 10 712 043.00 | 14 296 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 1 087 202.00 | | 1 087 202.00 | 1 087 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 863.00 | | 1 343 863.00 | 1 343 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 996.00 | 3 584 091.00 | 12 055 905.00 | 15 639 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 619.00 | 198 247.00 | | 246 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 319.00 | 1 800 947.00 | | 1 849 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725 500.00 | 8 424 000.00 | | 7 725 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 388.00 | 51 324.00 | | 84 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 698.00 | 76 240.00 | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 835 586.00 | 10 551 564.00 | | 9 835 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 905.00 | 12 723 511.00 | | 12 055 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 586.00 | 826 064.00 | | 815 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 296 134.00 | | | 14 296 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 295 812.00 | | | 14 295 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 975.00 | 715 116.00 | | 2 868 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 975.00 | 715 116.00 | | 2 868 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725 500.00 | 705 500.00 | 2 978 500.00 | 7 725 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 500.00 | | | 698 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 982.00 | 256 661.00 | 321.00 | 256 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 835 586.00 | 815 586.00 | 2 978 500.00 | 9 835 586.00 |