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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | 7 500.00 | 31 000.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 18 975.00 | 1 158.00 | 20 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 903.00 | 30 280.00 | 35 622.00 | 65 903.00 |
BT Marchandises | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CF Disponibilités | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 069.00 | | 158 069.00 | 158 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 971.00 | 30 280.00 | 193 691.00 | 223 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 063.00 | 52 412.00 | | 54 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 8 651.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 98 725.00 | 105 063.00 | | 98 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 4 465.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | 20 204.00 | | 29 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 314.00 | 86 181.00 | | 60 314.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 966.00 | 111 230.00 | | 94 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 691.00 | 216 293.00 | | 193 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 966.00 | 111 230.00 | | 94 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 564.00 | | 222 564.00 | 222 564.00 |
FG Production vendue services | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 287.00 | | 445 287.00 | 445 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 44.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 44.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -44.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 3 371.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 641.00 | 515 224.00 | | 445 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 979.00 | 506 573.00 | | 444 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 8 651.00 | | 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 420.00 | 3 360.00 | | 19 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | 3 360.00 | | 18 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VP Divers | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |