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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | 7 500.00 | 31 000.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 704.00 | 31 438.00 | 34 265.00 | 65 704.00 |
BT Marchandises | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CF Disponibilités | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 996.00 | | 208 996.00 | 208 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 700.00 | 31 438.00 | 243 261.00 | 274 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 886.00 | 54 725.00 | | 54 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 753.00 | 7 161.00 | | 19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 118 639.00 | 105 886.00 | | 118 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 5 068.00 | | 5 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 371.00 | 64 151.00 | | 53 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 67 614.00 | | 65 319.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 622.00 | 136 894.00 | | 124 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 261.00 | 242 780.00 | | 243 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 355.00 | 136 894.00 | | 124 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
FG Production vendue services | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 142.00 | | 484 142.00 | 484 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | 3 723.00 | | 13 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | 7 188.00 | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 240.00 | -3 723.00 | | -13 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 3 287.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 682.00 | 524 781.00 | | 485 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 929.00 | 517 620.00 | | 465 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 753.00 | 7 161.00 | | 19 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | 9 118.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 654.00 | | 49.00 | 65 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 49.00 | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |