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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | 7 500.00 | 31 000.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 528.00 | 18 130.00 | 34 398.00 | 52 528.00 |
BT Marchandises | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BZ Autres créances | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
CF Disponibilités | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 079.00 | 18 130.00 | 304 949.00 | 323 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 701.00 | 55 639.00 | | 55 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 8 062.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 100 814.00 | 107 701.00 | | 100 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 7 355.00 | | 8 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 38 679.00 | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 593.00 | 47 581.00 | | 77 593.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 344.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 135.00 | 95 798.00 | | 204 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 949.00 | 203 499.00 | | 304 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 135.00 | 93 959.00 | | 204 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 807.00 | | 215 807.00 | 215 807.00 |
FG Production vendue services | 297 303.00 | | 297 303.00 | 297 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 110.00 | | 513 110.00 | 513 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 227.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 201.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 500.00 | 470 506.00 | | 526 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 388.00 | 462 445.00 | | 525 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113.00 | 8 062.00 | | 1 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 265.00 | 8 935.00 | | 8 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 774.00 | | 62.00 | 65 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 52 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 10 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 62.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | | 13 309.00 | 23 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | 13 309.00 | 23 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 135.00 | 204 135.00 | | 204 135.00 |