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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 932.00 | 90 455.00 | 5 477.00 | 95 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 20 377.00 | 12 253.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 577.00 | 110 832.00 | 67 745.00 | 178 577.00 |
BT Marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 680.00 | 110 832.00 | 81 848.00 | 192 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 109.00 | 31 941.00 | | 34 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 878.00 | 2 168.00 | | -3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 38 481.00 | 42 359.00 | | 38 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | 196.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | 20 461.00 | | 16 669.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | 28 167.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 366.00 | 93 852.00 | | 43 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 848.00 | 136 211.00 | | 81 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 366.00 | 93 852.00 | | 43 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 54.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -23.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | -336.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 575.00 | 187 683.00 | | 119 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 453.00 | 185 515.00 | | 123 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 878.00 | 2 168.00 | | -3 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 559.00 | | 4 918.00 | 184 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 178 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 128 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 559.00 | | 4 903.00 | 134 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 887.00 | 5 845.00 | 10 900.00 | 115 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 887.00 | 5 845.00 | 10 900.00 | 115 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |