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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 932.00 | 92 922.00 | 3 010.00 | 95 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 28 704.00 | 3 926.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 562.00 | 121 626.00 | 56 936.00 | 178 562.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 327.00 | 121 626.00 | 68 701.00 | 190 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 847.00 | 30 231.00 | | 23 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | -6 384.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 37 367.00 | 32 097.00 | | 37 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633.00 | 3 608.00 | | 3 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 14 470.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 8 482.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 8 492.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 6 167.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 335.00 | 41 219.00 | | 31 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 701.00 | 73 316.00 | | 68 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 335.00 | 41 219.00 | | 31 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 517.00 | 3 496.00 | | 3 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 270.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 270.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 106.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | -355.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 695.00 | 118 646.00 | | 116 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 425.00 | 125 030.00 | | 111 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | -6 384.00 | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 178 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 518.00 | 5 108.00 | | 116 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 518.00 | 5 108.00 | | 116 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |