| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 932.00 | 91 704.00 | 4 228.00 | 95 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 24 814.00 | 7 816.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 577.00 | 116 518.00 | 62 060.00 | 178 577.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 834.00 | 116 518.00 | 73 316.00 | 189 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 231.00 | 34 109.00 | | 30 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 384.00 | -3 878.00 | | -6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 32 097.00 | 38 481.00 | | 32 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | 3 584.00 | | 3 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 470.00 | 3 586.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 7 360.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | 16 669.00 | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | 12 167.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 219.00 | 43 366.00 | | 41 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 316.00 | 81 848.00 | | 73 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 219.00 | 43 366.00 | | 41 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 496.00 | 3 384.00 | | 3 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 27.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 27.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 11.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 16.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -358.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 646.00 | 119 575.00 | | 118 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 030.00 | 123 453.00 | | 125 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 384.00 | -3 878.00 | | -6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 832.00 | 5 685.00 | | 110 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 832.00 | 5 685.00 | | 110 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |