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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 547.00 | 23 237.00 | 10 310.00 | 33 547.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 98 852.00 | 23 237.00 | 75 615.00 | 98 852.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
110 Total général Actif | 107 100.00 | 23 237.00 | 83 863.00 | 107 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 007.00 | 106 748.00 | | 134 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 683.00 | 4 413.00 | | 683.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 24.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 833.00 | 111 186.00 | | 137 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 572.00 | 45 158.00 | | 48 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -824.00 | 223.00 | | -824.00 |
242 Autres charges externes. | 38 957.00 | 35 291.00 | | 38 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 2 892.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 517.00 | 24 356.00 | | 27 517.00 |
252 Charges sociales | 2 226.00 | 6 389.00 | | 2 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 1 357.00 | | 876.00 |
262 Autres charges | 1 367.00 | 1 221.00 | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 453.00 | 116 887.00 | | 120 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 379.00 | -5 701.00 | | 17 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 312.00 | 1 262.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 598.00 | 72.00 | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 468.00 | -6 915.00 | | 14 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 424.00 | | | 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |