| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 547.00 | 25 801.00 | 7 746.00 | 33 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 852.00 | 25 801.00 | 73 051.00 | 98 852.00 |
060 Stock marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
110 Total général Actif | 109 111.00 | 25 801.00 | 83 310.00 | 109 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 949.00 | 135 767.00 | | 109 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | 1 652.00 | | 889.00 |
230 Autres produits | 2 222.00 | 3 605.00 | | 2 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 060.00 | 141 024.00 | | 113 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 141.00 | 47 185.00 | | 36 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | 210.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 38 254.00 | 30 716.00 | | 38 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 2 090.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 337.00 | 43 898.00 | | 46 337.00 |
252 Charges sociales | 1 961.00 | 1 302.00 | | 1 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | 1 168.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 751.00 | 127 852.00 | | 127 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 691.00 | 13 173.00 | | -14 691.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 77.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 139.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 904.00 | 12 292.00 | | -14 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |