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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 547.00 | 24 519.00 | 9 028.00 | 33 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 852.00 | 24 519.00 | 74 333.00 | 98 852.00 |
060 Stock marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
110 Total général Actif | 114 937.00 | 24 519.00 | 90 418.00 | 114 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 767.00 | 134 007.00 | | 135 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 652.00 | 683.00 | | 1 652.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | 3 143.00 | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 024.00 | 137 833.00 | | 141 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 185.00 | 48 572.00 | | 47 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -824.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 30 716.00 | 38 957.00 | | 30 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 261.00 | | | -16 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 763.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 898.00 | 27 517.00 | | 43 898.00 |
252 Charges sociales | 1 302.00 | 2 226.00 | | 1 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 876.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | 1 367.00 | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 852.00 | 120 453.00 | | 127 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 173.00 | 17 379.00 | | 13 173.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 312.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 2 598.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 292.00 | 14 468.00 | | 12 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 317.00 | | | 10 317.00 |