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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 564.00 | 25 333.00 | 2 231.00 | 27 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 567.00 | 58 350.00 | 59 217.00 | 117 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 012.00 | 86 683.00 | 99 329.00 | 186 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
BZ Autres créances | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CF Disponibilités | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 920.00 | | 411 920.00 | 411 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 932.00 | 86 683.00 | 511 249.00 | 597 932.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 13 443.00 | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 324.00 | 88 515.00 | | 53 324.00 |
DL TOTAL (I) | 259 283.00 | 205 959.00 | | 259 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 351.00 | 70 173.00 | | 46 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 028.00 | 51 936.00 | | 52 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 429.00 | 148 661.00 | | 77 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | 85 756.00 | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 515.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 966.00 | 358 666.00 | | 251 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 249.00 | 564 625.00 | | 511 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 127.00 | 352 819.00 | | 248 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 314.00 | | 844 314.00 | 844 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 314.00 | | 844 314.00 | 844 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 928.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 11 079.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -11 079.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 8 501.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 479.00 | 1 235 189.00 | | 888 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 155.00 | 1 146 673.00 | | 835 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 324.00 | 88 515.00 | | 53 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 059.00 | | 29 952.00 | 156 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 378.00 | | 29 752.00 | 115 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | 200.00 | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 330.00 | 28 724.00 | 12 371.00 | 70 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | 28 724.00 | 12 371.00 | 67 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 351.00 | 42 512.00 | 3 839.00 | 46 351.00 |
VI Groupe et associés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 790.00 | 219 790.00 | | 219 790.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 930.00 | 248 091.00 | 3 839.00 | 251 930.00 |