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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 150.00 | 350.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 28 798.00 | 652.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 628.00 | 98 799.00 | 45 829.00 | 144 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 069.00 | 130 747.00 | 88 322.00 | 219 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 741.00 | | 644 741.00 | 644 741.00 |
BZ Autres créances | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
CF Disponibilités | 152 789.00 | | 152 789.00 | 152 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 604.00 | | 1 020 604.00 | 1 020 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 673.00 | 130 747.00 | 1 108 926.00 | 1 239 673.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 520.00 | 83 159.00 | | 108 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 527.00 | 25 361.00 | | 104 527.00 |
DL TOTAL (I) | 433 047.00 | 328 520.00 | | 433 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | 13 661.00 | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 140.00 | 52 293.00 | | 112 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | 130 327.00 | | 248 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 455.00 | 132 574.00 | | 255 455.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 776.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 880.00 | 360 905.00 | | 675 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 926.00 | 689 425.00 | | 1 108 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 595.00 | 354 836.00 | | 672 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 022.00 | | 2 283 022.00 | 2 283 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 022.00 | | 2 283 022.00 | 2 283 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 23 129.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 23 129.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -23 129.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 044.00 | -12 603.00 | | 35 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 475.00 | 1 203 790.00 | | 2 300 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 948.00 | 1 178 430.00 | | 2 195 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 527.00 | 25 361.00 | | 104 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 861.00 | 22 354.00 | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 903.00 | | 23 176.00 | 195 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 219 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 402.00 | | 22 176.00 | 152 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 1 000.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 845.00 | 12 902.00 | | 117 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 845.00 | 12 902.00 | | 114 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 644 741.00 | 644 741.00 | | 644 741.00 |
VB T. V. A. | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 835.00 | 18 550.00 | 3 285.00 | 21 835.00 |
VI Groupe et associés | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 928.00 | 765 928.00 | | 765 928.00 |
VW T.V.A. | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 607.00 | 641 322.00 | 3 285.00 | 644 607.00 |