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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 29 102.00 | 349.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 628.00 | 110 484.00 | 34 143.00 | 144 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 069.00 | 142 786.00 | 76 283.00 | 219 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 856.00 | | 752 856.00 | 752 856.00 |
BZ Autres créances | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
CF Disponibilités | 475 666.00 | | 475 666.00 | 475 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 340.00 | | 1 460 340.00 | 1 460 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 409.00 | 142 786.00 | 1 536 623.00 | 1 679 409.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 047.00 | 108 520.00 | | 213 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 879.00 | 104 527.00 | | 117 879.00 |
DL TOTAL (I) | 550 926.00 | 433 047.00 | | 550 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 601.00 | 23 676.00 | | 315 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 214.00 | 112 140.00 | | 86 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 218.00 | 248 316.00 | | 169 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 779.00 | 255 455.00 | | 353 779.00 |
EA Autres dettes | 29 613.00 | 5 020.00 | | 29 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 698.00 | 675 880.00 | | 985 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 623.00 | 1 108 926.00 | | 1 536 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 790.00 | 672 595.00 | | 983 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 959.00 | | 1 938 959.00 | 1 938 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 959.00 | | 1 938 959.00 | 1 938 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 1 517.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 517.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 517.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 35 044.00 | | 39 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 792.00 | 2 300 475.00 | | 1 960 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 913.00 | 2 195 948.00 | | 1 842 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 879.00 | 104 527.00 | | 117 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 747.00 | 12 039.00 | | 130 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 747.00 | 12 039.00 | | 127 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 752 856.00 | 752 856.00 | | 752 856.00 |
VB T. V. A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 960.00 | 313 053.00 | 1 907.00 | 314 960.00 |
VI Groupe et associés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 054.00 | | | 305 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 510.00 | 885 510.00 | | 885 510.00 |
VW T.V.A. | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 425.00 | 952 517.00 | 1 907.00 | 954 425.00 |