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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 19 645.00 | 2 627.00 | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 215.00 | 84 318.00 | 25 897.00 | 110 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 414.00 | 146 927.00 | 177 487.00 | 324 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BP En cours de production de services | 142 020.00 | | 142 020.00 | 142 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BZ Autres créances | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CF Disponibilités | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 718.00 | | 360 718.00 | 360 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 133.00 | 146 927.00 | 538 206.00 | 685 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 461.00 | 10 300.00 | | 31 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 444.00 | 21 161.00 | | 92 444.00 |
DL TOTAL (I) | 124 454.00 | 32 011.00 | | 124 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | 13 514.00 | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 758.00 | 197 418.00 | | 170 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 7 747.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 673.00 | 155 057.00 | | 184 673.00 |
EA Autres dettes | 37 319.00 | 37 550.00 | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 751.00 | 411 286.00 | | 413 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 206.00 | 443 297.00 | | 538 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 361.00 | 255 528.00 | | 285 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 677.00 | 13 514.00 | | 11 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 491.00 | 14 350.00 | 1 219 841.00 | 1 205 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 491.00 | 14 350.00 | 1 219 841.00 | 1 205 491.00 |
FM Production stockée | | | 60 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 505.00 | 13 910.00 | | 11 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 572.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 572.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 621.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 621.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | -49.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 957.00 | 1 012 436.00 | | 1 287 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 513.00 | 991 276.00 | | 1 195 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 444.00 | 21 161.00 | | 92 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 716.00 | | 8 699.00 | 315 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 788.00 | | 8 699.00 | 123 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 158.00 | 20 770.00 | | 126 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 336.00 | 1 629.00 | | 41 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 822.00 | 19 141.00 | | 84 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 758.00 | 27 368.00 | 78 279.00 | 155 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VW T.V.A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 751.00 | 285 361.00 | 78 279.00 | 413 751.00 |