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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 546.00 | 40 000.00 | 107 546.00 | 147 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 871.00 | 199.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953.00 | 2 179.00 | 774.00 | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 449.00 | 35 672.00 | 14 776.00 | 50 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 406.00 | 78 723.00 | 124 683.00 | 203 406.00 |
BN En cours de production de biens | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CF Disponibilités | 182 647.00 | | 182 647.00 | 182 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 431.00 | | 342 431.00 | 342 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 837.00 | 78 723.00 | 467 114.00 | 545 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
DH Report à nouveau | -126 756.00 | | | -126 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 655.00 | -126 756.00 | | -102 655.00 |
DL TOTAL (I) | -186 236.00 | -83 581.00 | | -186 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 500.00 | 85 000.00 | | 111 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | 85 000.00 | | 111 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 146.00 | 245 416.00 | | 230 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 4 015.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 492.00 | 204 910.00 | | 160 492.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 2 593.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 850.00 | 606 935.00 | | 541 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 114.00 | 608 354.00 | | 467 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 850.00 | 456 935.00 | | 391 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 095.00 | | 9 011.00 | 202 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 203 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 53 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | | 9 011.00 | 51 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 074.00 | 8 648.00 | 7 000.00 | 37 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 357.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 8 292.00 | 7 000.00 | 36 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 26 500.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 26 500.00 | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 492.00 | 160 492.00 | | 160 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 146.00 | 230 146.00 | | 230 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 314.00 | 130 084.00 | 1 230.00 | 131 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 850.00 | 391 850.00 | 150 000.00 | 541 850.00 |