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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 514.00 | 556.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 705.00 | 390.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 297.00 | 34 855.00 | 14 442.00 | 49 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 095.00 | 37 074.00 | 165 021.00 | 202 095.00 |
BN En cours de production de biens | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 333.00 | | 443 333.00 | 443 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 428.00 | 37 074.00 | 608 354.00 | 645 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 42 625.00 | 7 211.00 | | 42 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 756.00 | 35 414.00 | | -126 756.00 |
DL TOTAL (I) | -83 581.00 | 43 175.00 | | -83 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 416.00 | 263 966.00 | | 245 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 20 695.00 | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 910.00 | 206 861.00 | | 204 910.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 2 801.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 935.00 | 494 323.00 | | 606 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 354.00 | 537 498.00 | | 608 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 935.00 | 494 323.00 | | 456 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 173.00 | 8 809.00 | 56 908.00 | 85 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 383.00 | 5 551.00 | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 491.00 | 8 426.00 | 51 357.00 | 79 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 416.00 | 245 416.00 | | 245 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -242 823.00 | -242 823.00 | | -242 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 416.00 | 245 416.00 | | 245 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 568.00 | 158 638.00 | 1 930.00 | 160 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 935.00 | 456 935.00 | 150 000.00 | 606 935.00 |