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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 543 897.00 | 738.00 | 543 159.00 | 543 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 897.00 | 738.00 | 543 159.00 | 543 897.00 |
072 Créances – Autres | 776 198.00 | | 776 198.00 | 776 198.00 |
084 Disponibilités | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 866 819.00 | | 866 819.00 | 866 819.00 |
110 Total général Actif | 1 410 716.00 | 738.00 | 1 409 978.00 | 1 410 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 879 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 99 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 409 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
242 Autres charges externes. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
280 Produits financiers | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 688.00 | | | 688.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |