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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 1 264 228.00 | | 1 264 228.00 | 1 264 228.00 |
CF Disponibilités | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 781.00 | | 1 372 781.00 | 1 372 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 958.00 | | 1 557 958.00 | 1 557 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 011.00 | 1 181 021.00 | | 1 316 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 095.00 | 134 989.00 | | 223 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 106.00 | 1 327 011.00 | | 1 550 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 2 903.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 3 237.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 6 474.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852.00 | 12 614.00 | | 7 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 958.00 | 1 339 624.00 | | 1 557 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 852.00 | 12 614.00 | | 7 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 8 307.00 | | 15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 557.00 | 167 881.00 | | 262 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 462.00 | 32 892.00 | | 39 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 095.00 | 134 989.00 | | 223 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 177.00 | | | 185 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 177.00 | | | 185 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 995.00 | 1 260 995.00 | | 1 260 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 877.00 | 1 264 877.00 | | 1 264 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |