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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 1 150 347.00 | | 1 150 347.00 | 1 150 347.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 447.00 | | 1 154 447.00 | 1 154 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 624.00 | | 1 339 624.00 | 1 339 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 021.00 | 915 367.00 | | 1 181 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 989.00 | 265 654.00 | | 134 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 011.00 | 1 192 021.00 | | 1 327 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | 2 805.00 | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 147 991.00 | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 614.00 | 150 796.00 | | 12 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 624.00 | 1 355 609.00 | | 1 339 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 8 300.00 | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 012.00 | 8 300.00 | | 13 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 8 500.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 8 500.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 792.00 | -200.00 | | 12 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 183 763.00 | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 881.00 | 464 868.00 | | 167 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 892.00 | 199 214.00 | | 32 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 989.00 | 265 654.00 | | 134 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 397.00 | | | 185 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 185 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 185 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 397.00 | | | 185 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 961.00 | | | 1 130 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 997.00 | 1 150 997.00 | | 1 150 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |