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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 23 204.00 | 1 838.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 24 199.00 | 1 466.00 | 25 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 627.00 | 47 404.00 | 8 223.00 | 55 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 041.00 | 86 358.00 | 590 682.00 | 677 041.00 |
BZ Autres créances | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CF Disponibilités | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 163.00 | 86 358.00 | 734 805.00 | 821 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 790.00 | 133 762.00 | 743 028.00 | 876 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 847.00 | | | 543 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 028.00 | | | 743 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 638.00 | | | 503 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 292.00 | | 1 828.00 | 55 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 55 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 50 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 374.00 | | 1 828.00 | 50 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 065.00 | 3 831.00 | 1 493.00 | 45 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065.00 | 3 831.00 | 1 493.00 | 45 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 058.00 | 6 300.00 | | 80 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 058.00 | 6 300.00 | | 80 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 058.00 | 6 300.00 | | 80 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 574 653.00 | | | 574 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 033.00 | 9 825.00 | 40 208.00 | 50 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 667.00 | 616 362.00 | 107 305.00 | 723 667.00 |
VW T.V.A. | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 847.00 | 503 638.00 | 40 208.00 | 543 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
YT Sous‐traitance | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 235.00 | | | 628 235.00 |