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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 433.00 | 30 791.00 | 87 642.00 | 118 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 026.00 | 24 279.00 | 11 746.00 | 36 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 456.00 | 55 071.00 | 105 385.00 | 160 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BN En cours de production de biens | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 751.00 | 90 076.00 | 686 675.00 | 776 751.00 |
BZ Autres créances | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CF Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 052.00 | 90 076.00 | 894 976.00 | 985 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 509.00 | 145 147.00 | 1 000 361.00 | 1 145 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 225.00 | | | 212 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 886.00 | | | 802 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 361.00 | | | 1 000 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 070.00 | | | 691 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 825.00 | | 93 697.00 | 72 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 160 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 154 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 829.00 | | 93 697.00 | 66 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807.00 | 11 232.00 | 5 968.00 | 49 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | 11 232.00 | 5 968.00 | 49 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 358.00 | 5 367.00 | 1 650.00 | 86 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 358.00 | 5 367.00 | 1 650.00 | 86 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 358.00 | 5 367.00 | 1 650.00 | 86 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 517.00 | 417 517.00 | | 417 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 670 109.00 | 670 109.00 | | 670 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
VB T. V. A. | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 423.00 | 49 607.00 | 111 815.00 | 161 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 826.00 | 743 188.00 | 112 638.00 | 855 826.00 |
VW T.V.A. | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 886.00 | 691 070.00 | 111 815.00 | 802 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YT Sous‐traitance | 526 080.00 | | | 526 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 999.00 | | | 244 999.00 |
ZE Dividendes | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 437.00 | | | 1 009 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |