| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 042.00 | 24 519.00 | 523.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 786.00 | 25 287.00 | 16 498.00 | 41 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 825.00 | 49 807.00 | 23 017.00 | 72 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BN En cours de production de biens | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 595.00 | 86 358.00 | 484 237.00 | 570 595.00 |
BZ Autres créances | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 805.00 | 86 358.00 | 653 446.00 | 739 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 630.00 | 136 165.00 | 676 464.00 | 812 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 205 976.00 | | | 205 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 625.00 | | | 235 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 488.00 | | | 470 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 464.00 | | | 676 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 174.00 | | | 440 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 627.00 | | 17 197.00 | 55 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 709.00 | | 16 120.00 | 50 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 1 077.00 | 4 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 404.00 | 2 403.00 | | 47 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 404.00 | 2 403.00 | | 47 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 468 208.00 | | | 468 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 232.00 | 9 918.00 | 30 314.00 | 40 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 118.00 | 496 735.00 | 108 383.00 | 605 118.00 |
VW T.V.A. | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 488.00 | 440 174.00 | 30 314.00 | 470 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YT Sous‐traitance | 182 064.00 | | | 182 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 739.00 | | | 458 739.00 |