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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 5 904.00 | 7 069.00 | 12 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | 25 054.00 | 13 368.00 | 38 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 797.00 | 1 473.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 080.00 | 75 896.00 | 38 183.00 | 114 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 253.00 | 75 896.00 | 106 356.00 | 182 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 413.00 | 44 141.00 | 16 271.00 | 60 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
DH Report à nouveau | -42 366.00 | | | -42 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 348.00 | | | -29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 842.00 | 1 005.00 | 112 847.00 | 111 842.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | 58.00 | 914.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 699.00 | 1 063.00 | 113 762.00 | 112 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 388.00 | | | 143 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 348.00 | | | -29 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 374.00 | | 2 706.00 | 111 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 855.00 | | 1 540.00 | 49 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | 1 165.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 581.00 | 16 315.00 | | 59 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 100.00 | 6 041.00 | | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 894.00 | 10 063.00 | | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 211.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 412.00 | | | 52 412.00 |