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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 8 548.00 | 4 425.00 | 12 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | 30 209.00 | 8 213.00 | 38 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 368.00 | 902.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 080.00 | 90 309.00 | 23 771.00 | 114 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 241.00 | 19 185.00 | 10 056.00 | 29 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 912.00 | 19 185.00 | 45 727.00 | 64 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 993.00 | 109 494.00 | 69 498.00 | 178 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 413.00 | 50 182.00 | 10 230.00 | 60 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
DH Report à nouveau | -71 714.00 | | | -71 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 584.00 | | | -31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 544.00 | 537.00 | 142 082.00 | 141 544.00 |
FG Production vendue services | 4 946.00 | 152.00 | 5 098.00 | 4 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 490.00 | 690.00 | 147 181.00 | 146 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 584.00 | | | -31 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 896.00 | 14 412.00 | | 75 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 141.00 | 6 041.00 | | 44 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 958.00 | 7 799.00 | | 30 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 571.00 | | 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
ST Autres comptes | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 411.00 | | | 91 411.00 |