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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 8 630.00 | 3 399.00 | 12 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 10 047.00 | 3 451.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 353.00 | 361.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 244.00 | 23 469.00 | 8 774.00 | 32 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 112.00 | 19 185.00 | 7 927.00 | 27 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 571.00 | 19 185.00 | 61 386.00 | 80 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 815.00 | 42 654.00 | 70 161.00 | 112 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 3 438.00 | 1 561.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
DH Report à nouveau | -103 299.00 | | | -103 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 556.00 | 4 019.00 | 142 575.00 | 138 556.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | 227.00 | 1 255.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 584.00 | 4 247.00 | 143 831.00 | 139 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 080.00 | | 3 366.00 | 114 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 203.00 | 32 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 55 413.00 | 5 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 233.00 | 25 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 1 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 396.00 | | 3 366.00 | 51 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 309.00 | 6 061.00 | 72 901.00 | 90 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 182.00 | 1 970.00 | 48 715.00 | 50 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 757.00 | 3 550.00 | 23 630.00 | 38 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 540.00 | 555.00 | 1 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
ST Autres comptes | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YT Sous‐traitance | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 528.00 | | | 71 528.00 |