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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 603.00 | 38 736.00 | 27 867.00 | 66 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 313.00 | 40 736.00 | 69 577.00 | 110 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
110 Total général Actif | 158 394.00 | 40 736.00 | 117 658.00 | 158 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 530.00 | 173 924.00 | | 240 530.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 2 829.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 720.00 | 176 753.00 | | 243 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 225.00 | 50 329.00 | | 69 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | -1 735.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 49 203.00 | 45 693.00 | | 49 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 2 215.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 043.00 | 55 309.00 | | 77 043.00 |
252 Charges sociales | 9 507.00 | 12 026.00 | | 9 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 449.00 | 5 470.00 | | 6 449.00 |
262 Autres charges | 2 839.00 | 428.00 | | 2 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 791.00 | 169 735.00 | | 215 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 929.00 | 7 018.00 | | 27 929.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 134.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | 1 009.00 | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 393.00 | | 3 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 200.00 | 5 482.00 | | 23 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -103.00 | | | -103.00 |