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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 441.00 | 41 650.00 | 27 790.00 | 69 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 151.00 | 43 650.00 | 69 500.00 | 113 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
110 Total général Actif | 172 286.00 | 43 650.00 | 128 636.00 | 172 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 852.00 | 240 530.00 | | 259 852.00 |
230 Autres produits | 8 303.00 | 3 190.00 | | 8 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 155.00 | 243 720.00 | | 268 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 624.00 | 69 225.00 | | 81 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 681.00 | -314.00 | | -4 681.00 |
242 Autres charges externes. | 47 883.00 | 49 203.00 | | 47 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 839.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 692.00 | 77 043.00 | | 88 692.00 |
252 Charges sociales | 10 505.00 | 9 507.00 | | 10 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 454.00 | 6 449.00 | | 6 454.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 2 839.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 923.00 | 215 791.00 | | 233 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 231.00 | 27 929.00 | | 34 231.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 896.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 3 832.00 | | 4 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 556.00 | 23 200.00 | | 29 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |