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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 004.00 | 62 660.00 | 25 344.00 | 88 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 714.00 | 62 660.00 | 67 054.00 | 129 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
110 Total général Actif | 199 152.00 | 62 660.00 | 136 493.00 | 199 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 356.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 667.00 | 266 791.00 | | 264 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | 2 912.00 | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 332.00 | 269 703.00 | | 288 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 305.00 | 96 459.00 | | 95 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 516.00 | 2 632.00 | | 2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 64 899.00 | 51 327.00 | | 64 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 1 562.00 | | 6 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 524.00 | 87 761.00 | | 85 524.00 |
252 Charges sociales | 8 413.00 | 8 821.00 | | 8 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | 6 605.00 | | 7 607.00 |
262 Autres charges | -65.00 | 1 027.00 | | -65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 215.00 | 256 194.00 | | 270 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 117.00 | 13 509.00 | | 18 117.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 3 669.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 930.00 | 7 835.00 | | 17 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |