| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 825.00 | 31 384.00 | 17 441.00 | 48 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 753.00 | 53 197.00 | 34 555.00 | 87 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 1 843.00 | 516.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 939.00 | 86 425.00 | 61 513.00 | 147 939.00 |
BT Marchandises | 267 104.00 | | 267 104.00 | 267 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 042.00 | 6 306.00 | 181 735.00 | 188 042.00 |
BZ Autres créances | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CF Disponibilités | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 197.00 | 6 306.00 | 523 890.00 | 530 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 136.00 | 92 732.00 | 585 404.00 | 678 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | -14 231.00 | 15 019.00 | | -14 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | -29 251.00 | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 122 157.00 | 78 958.00 | | 122 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 918.00 | 213 160.00 | | 197 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 903.00 | 168 691.00 | | 135 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 37 952.00 | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 6 124.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 246.00 | 529 295.00 | | 463 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 404.00 | 608 254.00 | | 585 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 246.00 | 525 927.00 | | 463 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 040.00 | | 846 040.00 | 846 040.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 495.00 | | 926 495.00 | 926 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | 139.00 | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 139.00 | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 40.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 40.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 98.00 | | 2 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 448.00 | -29 251.00 | | 15 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 997.00 | 213 997.00 | 231 997.00 | 222 997.00 |
VW T.V.A. | 76 341.00 | 7 634.00 | | 76 341.00 |