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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 825.00 | 41 149.00 | 7 676.00 | 48 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 322.00 | 58 593.00 | 21 728.00 | 80 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 2 203.00 | 6 068.00 | 8 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 022.00 | 101 946.00 | 45 076.00 | 147 022.00 |
BT Marchandises | 308 720.00 | | 308 720.00 | 308 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 496.00 | 5 238.00 | 161 258.00 | 166 496.00 |
BZ Autres créances | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 521.00 | 5 238.00 | 509 283.00 | 514 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 544.00 | 107 184.00 | 554 359.00 | 661 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 091.00 | | | -43 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | -43 091.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 80 554.00 | 79 066.00 | | 80 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 835.00 | 301 694.00 | | 332 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 127 789.00 | | 115 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 393.00 | 19 147.00 | | 15 393.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 3 893.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 805.00 | 452 524.00 | | 473 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 359.00 | 531 590.00 | | 554 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 805.00 | 452 524.00 | | 473 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 584.00 | | 849 584.00 | 849 584.00 |
FG Production vendue services | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 175.00 | | 886 175.00 | 886 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 289.00 | | 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 289.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 12.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 2 712.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 654.00 | -2 423.00 | | -3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 051.00 | 899 764.00 | | 895 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 563.00 | 942 855.00 | | 893 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | -43 091.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 160 211.00 | 160 211.00 | | 160 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 332 835.00 | 332 835.00 | | 332 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 190 157.00 | 9 603.00 | 199 760.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 805.00 | 473 805.00 | | 473 805.00 |