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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 825.00 | 36 266.00 | 12 558.00 | 48 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 322.00 | 51 581.00 | 28 741.00 | 80 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 321.00 | 349.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 819.00 | 89 170.00 | 50 649.00 | 139 819.00 |
BT Marchandises | 270 541.00 | | 270 541.00 | 270 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 474.00 | 5 749.00 | 180 724.00 | 186 474.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 690.00 | 5 749.00 | 480 941.00 | 486 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 510.00 | 94 919.00 | 531 590.00 | 626 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 250.00 | 27 750.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | 790.00 | | 2 007.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | | -14 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 091.00 | 15 448.00 | | -43 091.00 |
DL TOTAL (I) | 79 066.00 | 122 157.00 | | 79 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 694.00 | 197 918.00 | | 301 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 135 903.00 | | 127 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | 19 791.00 | | 19 147.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 9 633.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 524.00 | 463 246.00 | | 452 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 590.00 | 585 404.00 | | 531 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 524.00 | 463 246.00 | | 452 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 280.00 | | 845 280.00 | 845 280.00 |
FG Production vendue services | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 274.00 | | 892 274.00 | 892 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 16 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 3 424.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 3 424.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 200.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 1 200.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | 2 223.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 764.00 | 937 679.00 | | 899 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 855.00 | 922 231.00 | | 942 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 091.00 | 15 448.00 | | -43 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 426.00 | 12 634.00 | 9 890.00 | 86 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 426.00 | 12 634.00 | 9 890.00 | 86 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 301 694.00 | 301 694.00 | | 301 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 179.00 | 207 179.00 | 9 000.00 | 216 179.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 525.00 | 452 525.00 | | 452 525.00 |