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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 693.00 | | 465 693.00 | 465 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 533.00 | | 467 533.00 | 467 533.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 808.00 | | 481 808.00 | 481 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
242 Autres charges externes. | 5 993.00 | 5 128.00 | | 5 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 2 141.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 826.00 | 42 294.00 | | 60 826.00 |
252 Charges sociales | 20 443.00 | 21 350.00 | | 20 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 082.00 | 65 785.00 | | 84 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 325.00 | 21 487.00 | | 2 325.00 |
280 Produits financiers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 566.00 | | |
294 Charges financières | 1 298.00 | 3 954.00 | | 1 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 3 448.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 595.00 | 73 651.00 | | 56 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 326.00 | 329 675.00 | | 403 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 595.00 | 73 651.00 | | 56 595.00 |
DL TOTAL (I) | 470 921.00 | 414 326.00 | | 470 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | 52 973.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 021.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 397.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 887.00 | 78 915.00 | | 10 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 808.00 | 493 241.00 | | 481 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 364.00 | | | 463 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 364.00 | | | 463 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706.00 | 2 737.00 | 5 969.00 | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
ST Autres comptes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |