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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 281.00 | 198.00 | 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 722.00 | 281.00 | 463 441.00 | 463 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 471.00 | 281.00 | 530 190.00 | 530 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 461 524.00 | | 461 524.00 | 461 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 592.00 | 459 537.00 | | 443 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | -15 946.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 470 957.00 | 454 592.00 | | 470 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 904.00 | 7 607.00 | | 39 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 2 026.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 981.00 | 4 989.00 | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 232.00 | 14 622.00 | | 59 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 190.00 | 469 214.00 | | 530 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 609.00 | 102 300.00 | | 126 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 243.00 | 118 246.00 | | 110 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 366.00 | -15 946.00 | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 043.00 | | | 462 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 564.00 | | | 461 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 160.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 160.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VI Groupe et associés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 152.00 | 47 473.00 | 1 679.00 | 49 152.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |