| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 203.00 | | 463 203.00 | 463 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 243.00 | | 463 243.00 | 463 243.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 785.00 | | 479 785.00 | 479 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 921.00 | 403 326.00 | | 459 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384.00 | 56 595.00 | | -384.00 |
DL TOTAL (I) | 470 537.00 | 470 921.00 | | 470 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 320.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 047.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377.00 | 5 072.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248.00 | 10 887.00 | | 9 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 785.00 | 481 808.00 | | 479 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 404.00 | 148 400.00 | | 95 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 788.00 | 91 805.00 | | 95 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384.00 | 56 595.00 | | -384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VP Divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893.00 | 2 214.00 | 1 679.00 | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |