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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 093.00 | 5 393.00 | 605 700.00 | 611 093.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 328.00 | 5 393.00 | 629 934.00 | 635 328.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 984.00 | 196 318.00 | | 239 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 491.00 | 63 666.00 | | 70 491.00 |
DL TOTAL (I) | 530 475.00 | 479 984.00 | | 530 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | 63 019.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 490.00 | 279.00 | | 70 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 1 056.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 11 917.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 2 220.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 460.00 | 78 491.00 | | 99 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 934.00 | 558 475.00 | | 629 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 600.00 | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 314.00 | 32 795.00 | | 32 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 500.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 17.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 17.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | 483.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 560.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 270.00 | 215 196.00 | | 237 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 780.00 | 151 530.00 | | 166 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 491.00 | 63 666.00 | | 70 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 093.00 | | 100 000.00 | 511 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 700.00 | | 100 000.00 | 505 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | 1 742.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 1 742.00 | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VI Groupe et associés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 3 286.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 34 472.00 | 22 462.00 | | 34 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 104.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | 3 390.00 | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 911.00 | 50 024.00 | | 46 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 114.00 | 1 854.00 | | 2 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 518.00 | 22 462.00 | | 34 518.00 |