| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 189.00 | 499.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 724.00 | 6 189.00 | 611 534.00 | 617 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 384.00 | 6 189.00 | 671 195.00 | 677 384.00 |
CU Autres participations | 611 035.00 | | 611 035.00 | 611 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 955.00 | 290 474.00 | | 328 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 58 480.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 586 740.00 | 568 955.00 | | 586 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 190.00 | 30 000.00 | | 25 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 130.00 | 48 018.00 | | 49 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 526.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 039.00 | 9 293.00 | | 9 039.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 2 778.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 454.00 | 90 616.00 | | 84 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 195.00 | 659 571.00 | | 671 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 169.00 | 90 617.00 | | 66 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 45.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | -45.00 | | -4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 3 604.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 632.00 | 230 497.00 | | 210 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 847.00 | 172 017.00 | | 172 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 785.00 | 58 480.00 | | 37 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 424.00 | | 1 000.00 | 622 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 611 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 617 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 735.00 | | 1 000.00 | 615 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757.00 | 432.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 432.00 | | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 189.00 | 5 904.00 | 18 285.00 | 24 189.00 |
VI Groupe et associés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 455.00 | 66 170.00 | 18 285.00 | 84 455.00 |