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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 540.00 | 8 659.00 | 18 880.00 | 27 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 575.00 | 13 597.00 | 624 978.00 | 638 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 286.00 | | 78 286.00 | 78 286.00 |
BZ Autres créances | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 373.00 | 13 597.00 | 729 776.00 | 743 373.00 |
CU Autres participations | 611 035.00 | 4 938.00 | 606 098.00 | 611 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 740.00 | 328 955.00 | | 366 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 669.00 | 37 785.00 | | 51 669.00 |
DL TOTAL (I) | 638 409.00 | 586 740.00 | | 638 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 575.00 | 25 191.00 | | 41 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | 49 131.00 | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 610.00 | 9 039.00 | | 24 610.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 094.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 367.00 | 84 455.00 | | 91 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 776.00 | 671 195.00 | | 729 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 868.00 | 66 170.00 | | 67 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 472.00 | 1 001.00 | | 5 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 003.00 | 35 772.00 | | 33 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 51.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 5 751.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -4 009.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 2 318.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 187.00 | 210 633.00 | | 219 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 518.00 | 172 848.00 | | 167 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 669.00 | 37 785.00 | | 51 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | 9 490.00 | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 724.00 | | 20 851.00 | 617 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | 20 851.00 | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 035.00 | | | 611 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 2 470.00 | 1.00 | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 2 470.00 | | 6 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 938.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 103.00 | 12 605.00 | 23 498.00 | 36 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 367.00 | 67 868.00 | 23 498.00 | 91 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 138.00 | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 34 223.00 | 34 725.00 | | 34 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 851.00 | 27 335.00 | | 20 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 633.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 1 771.00 | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4.00 | 43 746.00 | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 168.00 | 1 615.00 | | 2 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 223.00 | 34 725.00 | | 34 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |