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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 7 847.00 | 3 544.00 | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 108.00 | 14 185.00 | 39 923.00 | 54 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 534.00 | 22 031.00 | 44 503.00 | 66 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 937.00 | 10 652.00 | 43 285.00 | 53 937.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 053.00 | 10 652.00 | 126 401.00 | 137 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 587.00 | 32 684.00 | 170 903.00 | 203 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 489.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 4 536.00 | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 211.00 | 2 117.00 | | 15 211.00 |
DL TOTAL (I) | 38 353.00 | 23 143.00 | | 38 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 063.00 | 51 979.00 | | 36 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 521.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 27 456.00 | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 573.00 | 22 121.00 | | 11 573.00 |
EA Autres dettes | 42 045.00 | 13 751.00 | | 42 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 550.00 | 115 828.00 | | 132 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 903.00 | 138 971.00 | | 170 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
FM Production stockée | | | 49 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 167.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 4 167.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 510.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 510.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | 3 657.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | -1 067.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 742.00 | 390 368.00 | | 381 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 531.00 | 388 250.00 | | 366 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 211.00 | 2 117.00 | | 15 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 711.00 | 15 908.00 | | 62 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 66 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 65 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 877.00 | 15 706.00 | | 61 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | 202.00 | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 12 040.00 | 6 747.00 | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 12 040.00 | 6 747.00 | 16 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 063.00 | 11 568.00 | 24 495.00 | 36 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 396.00 | 69 441.00 | 955.00 | 70 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 550.00 | 108 055.00 | 24 495.00 | 132 550.00 |