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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 278.00 | 8 948.00 | 330.00 | 9 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 885.00 | 23 272.00 | 34 614.00 | 57 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 806.00 | 32 220.00 | 36 586.00 | 68 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BN En cours de production de biens | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 370.00 | 13 346.00 | 220 024.00 | 233 370.00 |
BZ Autres créances | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CF Disponibilités | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 447.00 | 13 346.00 | 392 102.00 | 405 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 253.00 | 45 566.00 | 428 688.00 | 474 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 067.00 | 34 919.00 | | 63 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 612.00 | 29 648.00 | | 13 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 247.00 | 5 447.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 97 425.00 | 86 514.00 | | 97 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 910.00 | 31 530.00 | | 141 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 8 090.00 | | 10 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 87 387.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 68 830.00 | | 64 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 765.00 | 29 955.00 | | 69 765.00 |
EA Autres dettes | 22 809.00 | 26 233.00 | | 22 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 262.00 | 252 025.00 | | 326 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 688.00 | 343 539.00 | | 428 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 913.00 | 149 532.00 | | 250 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 104.00 | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 122.00 | 13 117.00 | 27 019.00 | 46 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 122.00 | 13 117.00 | 27 019.00 | 46 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 233 370.00 | 233 370.00 | | 233 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 757.00 | 83 807.00 | 57 949.00 | 141 757.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 532.00 | 303 033.00 | 1 499.00 | 304 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 862.00 | 250 913.00 | 57 949.00 | 308 862.00 |