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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 245.00 | 10 678.00 | 6 567.00 | 17 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 087.00 | 40 918.00 | 74 169.00 | 115 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 797.00 | 51 597.00 | 88 200.00 | 139 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 600.00 | 22 157.00 | 399 443.00 | 421 600.00 |
BZ Autres créances | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CF Disponibilités | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 355.00 | 22 157.00 | 527 197.00 | 549 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 151.00 | 73 754.00 | 615 397.00 | 689 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 179.00 | 63 067.00 | | 75 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | 13 612.00 | | -4 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 047.00 | 4 247.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 89 738.00 | 97 425.00 | | 89 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 618.00 | 141 910.00 | | 119 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | 10 060.00 | | 5 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 975.00 | 17 400.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 64 318.00 | | 99 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 985.00 | 69 765.00 | | 87 985.00 |
EA Autres dettes | 200 265.00 | 22 809.00 | | 200 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 659.00 | 326 262.00 | | 525 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 397.00 | 428 688.00 | | 615 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 567.00 | 250 913.00 | | 427 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 153.00 | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 19 377.00 | | 32 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 19 377.00 | | 32 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 575.00 | 87 985.00 | | 89 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 379.00 | 205 379.00 | | 205 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 421 600.00 | 421 600.00 | | 421 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 416.00 | 34 299.00 | 85 117.00 | 119 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 522.00 | 42 932.00 | | 44 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 870.00 | 471 649.00 | 221.00 | 471 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 684.00 | 427 567.00 | 85 117.00 | 512 684.00 |