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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 692.00 | 14 713.00 | 25 979.00 | 40 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 763.00 | 21 538.00 | 204 225.00 | 225 763.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CF Disponibilités | 314 573.00 | | 314 573.00 | 314 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 786.00 | | 573 786.00 | 573 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 549.00 | 21 538.00 | 778 012.00 | 799 549.00 |
CU Autres participations | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
DL TOTAL (I) | 304 116.00 | | | 304 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 871.00 | | | 346 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
EA Autres dettes | | 2 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 896.00 | | | 473 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 012.00 | | | 778 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 896.00 | | | 473 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 843.00 | | 1 125 843.00 | 1 125 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 843.00 | | 1 125 843.00 | 1 125 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 375.00 | | | 1 128 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 744.00 | | | 966 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 755.00 | | 3 281.00 | 222 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 178 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 225 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | | 890.00 | 39 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 128.00 | | 2 391.00 | 176 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 136.00 | 5 401.00 | | 16 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 5 401.00 | | 9 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 871.00 | 346 871.00 | | 346 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 049.00 | 151 213.00 | 130 836.00 | 282 049.00 |
VW T.V.A. | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 896.00 | 473 896.00 | | 473 896.00 |