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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 19 707.00 | 22 485.00 | 42 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 575.00 | 26 532.00 | 203 043.00 | 229 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 162 392.00 | | 162 392.00 | 162 392.00 |
CF Disponibilités | 1 337 637.00 | | 1 337 637.00 | 1 337 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 864.00 | | 1 539 864.00 | 1 539 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 439.00 | 26 532.00 | 1 742 907.00 | 1 769 439.00 |
CU Autres participations | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 116.00 | 112 485.00 | | 274 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 095.00 | 161 631.00 | | 158 095.00 |
DL TOTAL (I) | 462 211.00 | 304 116.00 | | 462 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 2 113.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 058.00 | 346 871.00 | | 978 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 675.00 | 124 912.00 | | 297 675.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 696.00 | 473 896.00 | | 1 280 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 907.00 | 778 012.00 | | 1 742 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 696.00 | 473 896.00 | | 1 280 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 763.00 | | 3 813.00 | 225 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 692.00 | | 1 501.00 | 40 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 246.00 | | 2 312.00 | 178 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538.00 | 4 995.00 | | 21 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 4 995.00 | | 14 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 058.00 | 978 058.00 | | 978 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 375.00 | 202 227.00 | 133 148.00 | 335 375.00 |
VW T.V.A. | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 696.00 | 1 280 696.00 | | 1 280 696.00 |