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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 675.00 | 29 937.00 | 35 738.00 | 65 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 881.00 | | 207 881.00 | 207 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 639.00 | 36 762.00 | 273 877.00 | 310 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 445.00 | | 157 445.00 | 157 445.00 |
BZ Autres créances | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
CF Disponibilités | 580 756.00 | | 580 756.00 | 580 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 438.00 | | 920 438.00 | 920 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 077.00 | 36 762.00 | 1 194 315.00 | 1 231 077.00 |
CU Autres participations | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DH Report à nouveau | 543 412.00 | | | 543 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
DL TOTAL (I) | 871 796.00 | | | 871 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 448.00 | | | 235 448.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 315.00 | | | 1 194 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 498.00 | | 1 615 498.00 | 1 615 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 498.00 | | 1 615 498.00 | 1 615 498.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 238.00 | | | 1 748 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 517.00 | | | 1 456 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 435.00 | | 21 395.00 | 434 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 190.00 | 238 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 190.00 | 310 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | | 20 991.00 | 44 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 925.00 | | 404.00 | 382 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 199.00 | 5 563.00 | | 31 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | 5 563.00 | | 24 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 881.00 | | 207 881.00 | 207 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 582.00 | 325 942.00 | 226 640.00 | 552 582.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 518.00 | 322 518.00 | | 322 518.00 |