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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
BZ Autres créances | 1 111 806.00 | | 1 111 806.00 | 1 111 806.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 377.00 | | 1 112 377.00 | 1 112 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 878.00 | | 1 627 878.00 | 1 627 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 750.00 | | | 1 386 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 724.00 | | | 763 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 366.00 | | | -561 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 108.00 | | | 1 599 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 878.00 | | | 1 627 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 023.00 | | | 756 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 023.00 | | | 756 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 523.00 | | | -724 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 672.00 | | | 756 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 366.00 | | | -561 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 524.00 | | | 1 271 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756 023.00 | 515 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 023.00 | 515 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 524.00 | | | 1 271 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 806.00 | 1 111 806.00 | | 1 111 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435.00 | | | 435.00 |
ST Autres comptes | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |