| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 502.00 | | 515 502.00 | 515 502.00 |
BZ Autres créances | 1 749 500.00 | | 1 749 500.00 | 1 749 500.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 832.00 | | 1 750 832.00 | 1 750 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 333.00 | | 2 266 333.00 | 2 266 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 750.00 | | | 1 386 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 364.00 | | | 1 717 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 199.00 | | | 500 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 969.00 | | | 548 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 333.00 | | | 2 266 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 502.00 | | | 515 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 502.00 | | | 515 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 199.00 | 199.00 | 500 000.00 | 500 199.00 |
VI Groupe et associés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 500.00 | | | 1 749 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 500.00 | 1 749 500.00 | | 1 749 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 969.00 | 48 969.00 | 500 000.00 | 548 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717.00 | | | 717.00 |
ST Autres comptes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 051.00 | | | 2 051.00 |