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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 535 742.00 | 185 000.00 | 350 742.00 | 535 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 742.00 | 185 000.00 | 350 742.00 | 535 742.00 |
BZ Autres créances | 1 631 200.00 | | 1 631 200.00 | 1 631 200.00 |
CF Disponibilités | 306 253.00 | | 306 253.00 | 306 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 453.00 | | 1 937 453.00 | 1 937 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 194.00 | 185 000.00 | 2 288 194.00 | 2 473 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 750.00 | | | 1 386 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 838.00 | | | 710 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 004.00 | | | -74 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 584.00 | | | 2 033 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 770.00 | | | 253 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 610.00 | | | 254 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 194.00 | | | 2 288 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 610.00 | | | 254 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 004.00 | | | -74 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 742.00 | | | 535 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 742.00 | | | 535 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 185 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 253 770.00 | 253 770.00 | | 253 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 200.00 | 1 631 200.00 | | 1 631 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 200.00 | 1 631 200.00 | | 1 631 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 610.00 | 254 610.00 | | 254 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 947.00 | | | 947.00 |
ST Autres comptes | 660.00 | | | 660.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |