| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 928.00 | 134 591.00 | 99 337.00 | 233 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 782.00 | 107 869.00 | 62 913.00 | 170 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 117.00 | 242 461.00 | 168 656.00 | 411 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BT Marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 495.00 | 242 461.00 | 272 035.00 | 514 495.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 256.00 | 26 735.00 | | 41 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497.00 | 14 522.00 | | 8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 60 753.00 | 52 257.00 | | 60 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 449.00 | 73 141.00 | | 72 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 608.00 | 28 182.00 | | 74 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 24 213.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 448.00 | 57 152.00 | | 50 448.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 9 320.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 282.00 | 192 007.00 | | 211 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 035.00 | 244 264.00 | | 272 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 483.00 | | 35 634.00 | 375 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 036.00 | | 33 674.00 | 371 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | 1 960.00 | 4 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 407.00 | 48 054.00 | | 194 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | 48 054.00 | | 194 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | | | 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VI Groupe et associés | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 154.00 | 30 631.00 | 4 523.00 | 35 154.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |