| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 40.00 | 1 240.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 567.00 | 12.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 859.00 | 47 607.00 | 1 252.00 | 48 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 319.00 | | 327 319.00 | 327 319.00 |
BN En cours de production de biens | 182 352.00 | | 182 352.00 | 182 352.00 |
BT Marchandises | 131 604.00 | | 131 604.00 | 131 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
BZ Autres créances | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CF Disponibilités | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 013.00 | | 1 020 013.00 | 1 020 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 872.00 | 47 607.00 | 1 021 265.00 | 1 068 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 1 021.00 | | 3 219.00 |
DH Report à nouveau | 61 148.00 | 19 389.00 | | 61 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 483.00 | 43 957.00 | | 120 483.00 |
DL TOTAL (I) | 234 851.00 | 114 367.00 | | 234 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 633.00 | 833 291.00 | | 157 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 686.00 | 570 114.00 | | 351 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 905.00 | 76 561.00 | | 101 905.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 2 906.00 | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 862.00 | 17 977.00 | | 173 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 246.00 | 1 500 850.00 | | 786 246.00 |
ED (V) | 169.00 | | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 265.00 | 1 615 217.00 | | 1 021 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 613.00 | 667 559.00 | | 628 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 637.00 | 3 043.00 | 80 680.00 | 77 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 893 283.00 | 1 111 781.00 | 3 005 064.00 | 1 893 283.00 |
FG Production vendue services | 512 880.00 | 6 701.00 | 519 580.00 | 512 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 799.00 | 1 121 525.00 | 3 605 324.00 | 2 483 799.00 |
FM Production stockée | | | 29 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 946.00 | 11.00 | | 36 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 946.00 | 11.00 | | 36 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 942.00 | 2.00 | | 36 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 932.00 | 8 684.00 | | 36 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 079.00 | 3 009 006.00 | | 3 693 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 595.00 | 2 965 049.00 | | 3 572 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 483.00 | 43 957.00 | | 120 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 278.00 | 330.00 | | 47 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 330.00 | | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 686.00 | 351 686.00 | | 351 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
UX Autres créances clients | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 613.00 | 628 613.00 | | 628 613.00 |