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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468.00 | 387.00 | 4 081.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 047.00 | 47 966.00 | 4 081.00 | 52 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 219.00 | | 280 219.00 | 280 219.00 |
BN En cours de production de biens | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 693.00 | | 450 693.00 | 450 693.00 |
BT Marchandises | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BZ Autres créances | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
CF Disponibilités | 677 754.00 | | 677 754.00 | 677 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 229.00 | | 2 052 229.00 | 2 052 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 275.00 | 47 966.00 | 2 056 310.00 | 2 104 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 537.00 | 179 851.00 | | 189 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 309.00 | 9 687.00 | | -191 309.00 |
DL TOTAL (I) | 53 228.00 | 244 537.00 | | 53 228.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 21 643.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 318.00 | 21 643.00 | | 63 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 216.00 | 984 886.00 | | 1 048 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 741.00 | 991 738.00 | | 812 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 683.00 | 121 691.00 | | 76 683.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 11 670.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 058.00 | 2 110 017.00 | | 1 938 058.00 |
ED (V) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 310.00 | 2 376 198.00 | | 2 056 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 842.00 | 1 125 131.00 | | 889 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 779.00 | 187.00 | | 47 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 187.00 | | 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 643.00 | 43 318.00 | 1 643.00 | 21 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 643.00 | 43 318.00 | 1 643.00 | 21 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 741.00 | 812 741.00 | | 812 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VP Divers | 127 155.00 | 1 271 551.00 | | 127 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 333.00 | 1 003 331.00 | | 100 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 378.00 | 286 378.00 | | 286 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 842.00 | 889 842.00 | | 889 842.00 |